盘锦市中医医院2020年度部门决算

目    录

第一部分    盘锦市中医医院概况

一、  主要职责及机构设置

二、  部门决算单位构成

第二部分    盘锦市中医医院2020年度部门决算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    盘锦市中医医院2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 盘锦市中医医院概况

一、主要职责及机构设置

盘锦市中医医院是盘锦市唯一一所集医疗、培训、预防、保健、康复为一体的三级中医医院。医院始建于1984年，坐落于盘锦市双台子区胜利街168号。

根据本单位主要职责，内设机构如下：

医院开设皮肤科、针推康复科、治未病科、急诊科、内科、外科、妇科、眼科等28个特色专科门诊。设立检验科、放射线科、超声心功能室、内窥镜检查室、心电图室等功能检查科室。住院部设肾内科、外科（泌尿外科、骨伤科）、中医肿瘤科、心脑病科、糖尿病科、妇产科、康复科等六个病区和血液净化中心、老年院区（双台子区社会福利院）、盘锦市强制隔离戒毒所门诊部、新冠病毒疫苗临时接种站。其中，糖尿病科被评为辽宁省省级中医重点专科。

下属二级单位如下：无。

第二部分   盘锦市中医医院2020年度

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计14501.25万元，包括：

1.财政拨款收入5,883.60万元(其中包括用于移址新建的抗疫特别国债5000万元)，占收入总计的40.57%。其中：一般公共预算财政拨款收入883.60万元，政府性基金收入5,000.00万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入8,566.82万元，占收入总计的59.07%。主要是医疗等收入。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入50.84万元，占收入总计的0.36%。主要是接收上级部门划拨的抗疫负压专用车辆等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余327.24万元，占收入总计的2.33%。主要是财政应返还额度等。

与上年相比，今年收入增加4790.69万元，增长49.22%，主要原因是用于移址新建工程的抗疫国债5000万元。

（二）支出总计11,372.69万元，包括：

1.基本支出9,011.49万元，占支出总计的79.24%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：支出工资福利支出3188.17万元，商品和服务支出5758.37万元（主要为药品和卫生材料支出），对个人和家庭的补助支出8.66万元等。

2.项目支出2,361.19万元，占支出总计的20.76%。主要包括卫生健康支出、基础设施建设等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加1639.99万元，增长14.42%，主要原因增加用于移址新建的抗疫特别国债2055.38万元。

（三）年末结转和结余3,036.62万元。

主要用于移址新建工程的抗疫特别国债形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加2709.38万元，增长827.93%，主要原因是移址新建工程正在建设中。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020年度财政拨款支出3,174.22万元，其中：基本支出813.03

万元，项目支出2361.19万元。与上年相比，财政拨款支出增加2168.17万元，增长215.51%，主要原因是增加用于移址新建的抗疫特别国债2055.38万元。与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的53.95%，其中：基本支出完成年初预算的15.02%，项目完成年初预算的38.93%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1118.84万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出2055.38万元，按支出功能分类科目分，包括：抗疫特别国债安排的支出-基础设施建设-公共卫生体系建设。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出813.03万元，其中：人员经费812.33万元，主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费0.70万元，主要包括办公费、差旅费、培训费等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况。

2020年政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，部门房屋面积15555.21平方米，价值3858.11万元，其中：办公用房面积1315平方米，价值326.16万元；业务用房面积14240.21平方米，价值3531.95万元。

共有车辆3辆，其他用车3辆，其他用车主要是救护车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备8台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金18万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……